估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富强化收益债券D
(026414.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
刘怡敏
刘晓
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-25
总资产规模
6.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1181
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(3237 / 7262)
相关基金:
主从基金:
国富强化收益债券A
、
国富强化收益债券C
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国富强化收益债券D(026414) - 历史资产组合