国富强化收益债券D (026414.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理刘怡敏刘晓基金类型债券型成立日期2025-12-25总资产规模6.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3283 / 7262)
相关基金:	主从基金: 国富强化收益债券A 、国富强化收益债券C
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国富强化收益债券D(026414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-11

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数据起始于2020年。

国富强化收益债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-11	--	0.60%	--	0.20%
2025-12-25	--	0.60%	--	0.20%