国富强化收益债券D(026414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.70万元 | 0.60% | 21.23万元 | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 166.60万元 | 0.60% | 55.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.76万元 | 0.60% | 34.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |