永赢丰享90天持有债券A (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模3.27亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率5.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6674 / 7456)
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永赢丰享90天持有债券A(026405) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢丰享90天持有债券A.(026405) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢丰享90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	3.27亿	3.23亿元	--
2026-03-03	--	--	6.50亿元	--