永赢丰享90天持有债券A (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率5.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6674 / 7456) |
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永赢丰享90天持有债券A(026405) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 6 | 2026-06-26 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 16 | 2026-01-22 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2026-01-22 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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