永赢丰享90天持有债券A (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率5.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6674 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券C |
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永赢丰享90天持有债券A(026405) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.92% | 2,274.18万元 | 470.93万元 | 1,835.77万元 | 3.27亿元 |