永赢丰享90天持有债券A (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率5.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6692 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券C |
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永赢丰享90天持有债券A(026405) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,835.77万 | 3.72% |
| (其中) 股票 | 1,835.77万 | 3.72% | |
| 2 | 基金投资 | 479.30万 | 0.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.15亿 | 83.96% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 83.96% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 4,900.24万 | 9.92% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 485.89万 | 0.98% |
| 6 | 其他资产 | 223.71万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,119.16万 | 2.26% |
| 金融业 | 116.50万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 104.31万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.32万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94.45万 | 0.19% |
| 采矿业 | 61.05万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.19万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.20万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 工业 | 74.68万 | 0.15% |
| 金融 | 49.75万 | 0.10% |
| 科技 | 30.88万 | 0.06% |
| 公用事业 | 16.29万 | 0.03% |
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