永赢丰享90天持有债券A (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率5.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6692 / 7457) |
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永赢丰享90天持有债券A(026405) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | 0.07% | 0.45% | 0.35% | 0.34% | -0.28% | 0.37% | -0.02% | -- | -- | -- | 1.28% |