永赢丰享90天持有债券A (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率5.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6674 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢丰享90天持有债券A(026405) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢丰享90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 026405 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-03 | |
| 总份额 | 4.59亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 永赢丰享90天持有债券A | 永赢丰享90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026405 | 026406 |
| 子基金份额 | 3.23亿 份 (2026-06-30) | 1.35亿 份 (2026-06-30) |