陶毅永赢基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/15 年 | 31.15亿元 / 149.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.91% | |
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陶毅 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢丰享90天持有债券C 026406.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-30 | 2026-03-03 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -9.92% | 1.20% | -10.42% | 1.20% | -10.42% |
| 永赢丰享90天持有债券A 026405.jj | 3.27亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-30 | 2026-03-03 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -9.92% | 1.33% | -10.42% | 1.33% | -10.42% |
| 永赢易弘债券B 022360.jj | 17.46万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-10-21 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.29% | -9.92% | 2.68% | 2.97% | 5.39% | 5.98% |
| 永赢汇享债券C 021346.jj | 6.67亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-09-30 | 2024-09-10 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.55% | -9.92% | 4.14% | 13.52% | 8.85% | 30.50% |
| 永赢汇享债券A 021345.jj | 7,333.88万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-09-30 | 2024-09-10 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.87% | -9.92% | 4.54% | 13.52% | 9.74% | 30.50% |
| 永赢易弘债券C 018960.jj | 5,901.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2023-07-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.08% | -9.92% | 3.19% | 1.36% | 10.64% | 4.45% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C 014679.jj | 2.24亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-09-30 | 2023-09-12 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.95% | -9.92% | 3.85% | 3.40% | 12.38% | 10.90% |
| 永赢添添悦6个月持有混合A 014678.jj | 27.88亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-09-30 | 2023-09-12 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.19% | -9.92% | 4.15% | 3.40% | 13.40% | 10.90% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合E 013595.jj | 1,340.24万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2021-09-15 | -- | 5年1个月任职表现 | 4.76% | -9.92% | 2.01% | -2.99% | 10.68% | -14.31% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A 010560.jj | 8,948.43万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2021-01-26 | -- | 5年8个月任职表现 | 5.26% | -9.92% | 3.31% | -4.76% | 20.47% | -24.35% |
| 永赢易弘债券A 008302.jj | 55.49亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年5个月任职表现 | 2.32% | -9.92% | 3.42% | 0.81% | 24.18% | 5.31% |
| 永赢昌利债券C 007348.jj | 5.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年5个月任职表现 | 2.55% | -9.92% | 2.82% | 0.81% | 19.57% | 5.31% |
| 永赢昌利债券A 007347.jj | 45.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年5个月任职表现 | 2.72% | -9.92% | 2.92% | 0.81% | 20.33% | 5.31% |