陶毅永赢基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/15 年 | 31.15亿元 / 149.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.94% | |
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陶毅 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢丰享90天持有债券C 026406.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2026-03-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.10% | 1.19% | -0.66% | 1.19% | -0.66% |
| 永赢丰享90天持有债券A 026405.jj | 3.27亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2026-03-03 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -0.10% | 1.30% | -0.66% | 1.30% | -0.66% |
| 永赢易弘债券B 022360.jj | 17.46万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-10-21 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.31% | -0.10% | 2.87% | 9.07% | 5.40% | 17.53% |
| 永赢汇享债券C 021346.jj | 6.67亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-09-10 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.89% | -0.10% | 5.11% | 20.62% | 10.29% | 44.73% |
| 永赢汇享债券(021345) 021345.jj | 7,333.88万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-09-10 | -- | 1年11个月任职表现 | 3.17% | -0.10% | 5.53% | 20.62% | 11.15% | 44.73% |
| 永赢易弘债券C 018960.jj | 5,901.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2023-07-28 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.13% | -0.10% | 3.34% | 4.87% | 10.69% | 15.84% |
| 永赢添添悦6个月持有混合C 014679.jj | 2.24亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.59% | -0.10% | 4.23% | 7.22% | 13.09% | 22.99% |
| 永赢添添悦6个月持有混合(014678) 014678.jj | 27.88亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.78% | -0.10% | 4.54% | 7.22% | 14.07% | 22.99% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合E 013595.jj | 1,340.24万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2021-09-15 | -- | 4年11个月任职表现 | 5.99% | -0.10% | 2.31% | -1.02% | 11.97% | -4.98% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A 010560.jj | 8,948.43万元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 2026-06-30 | 2021-01-26 | -- | 5年7个月任职表现 | 6.40% | -0.10% | 3.58% | -3.09% | 21.78% | -16.11% |
| 永赢易弘债券A 008302.jj | 55.49亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年3个月任职表现 | 2.33% | -0.10% | 3.50% | 2.49% | 24.20% | 16.79% |
| 永赢昌利债券C 007348.jj | 5.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年3个月任职表现 | 1.95% | -0.10% | 2.78% | 2.49% | 18.87% | 16.79% |
| 永赢昌利债券A 007347.jj | 45.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-05-11 | -- | 6年3个月任职表现 | 2.08% | -0.10% | 2.88% | 2.49% | 19.59% | 16.79% |