永赢丰享90天持有债券A (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率5.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6675 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券C |
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永赢丰享90天持有债券A(026405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-19 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-03 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |