永赢丰享90天持有债券(026405) (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06基金净值1.0103元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6786 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券C |
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永赢丰享90天持有债券(026405)(026405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |