永赢丰享90天持有债券(026405) (026405.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2026-03-06基金净值1.0066元 (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券C |
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永赢丰享90天持有债券(026405)(026405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |