中欧港股消费混合发起（QDII）(026291) (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27基金净值0.9279元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% (538 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
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中欧港股消费混合发起（QDII）(026291)(026291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-13 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |