中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模855.87万元 (2026-06-30) 基金净值0.8822元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率182.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (575 / 604)
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧港股消费混合发起（QDII）A.(026291) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股消费混合发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.83元	855.87万	1,026.23万元	--
2026-02-10	--	--	1,031.00万元	--