中欧港股消费混合发起（QDII）A
(026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27基金净值0.9778元 (2026-04-17)
相关基金: 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-04-17

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基金净值基金累计净值
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中欧港股消费混合发起（QDII）A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-04-170.9778元0.9778元
2026-04-100.9819元0.9819元
2026-04-030.9748元0.9748元
2026-03-270.9748元0.9748元
2026-03-200.9771元0.9771元
2026-03-130.9915元0.9915元
2026-03-060.9919元0.9919元
2026-02-270.9952元0.9952元

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