中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8822元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率182.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (574 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-09-11 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-10 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-09 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-09-08 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-09-07 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-09-04 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-09-03 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-09-02 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-01 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-31 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-28 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-27 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-26 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-25 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-20 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-19 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-08-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-17 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-08-14 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-13 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-12 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-08-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-07 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-06 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-05 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-04 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-31 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-30 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-29 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-28 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-22 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-14 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-13 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-10 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-08 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-07 | 0.8669元 | 0.8669元 |