中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8822元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率182.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (574 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.65万元 | 1.20% | 7,756.00元 | 0.20% |