中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8822元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率182.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (574 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 733.21万 | 79.86% |
| (其中) 股票 | 733.21万 | 79.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 174.67万 | 19.02% |
| 3 | 其他资产 | 10.25万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.86%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 310.00万 | 33.76% |
| 消费者常用品 | 239.51万 | 26.09% |
| 电信服务 | 102.19万 | 11.13% |
| 地产业 | 47.42万 | 5.16% |
| 金融 | 25.47万 | 2.77% |
| 信息技术 | 8.63万 | 0.94% |
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