中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8822元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率182.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (575 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | -2.05% | -0.37% | -5.02% | -9.58% | 11.73% | -2.62% | -2.78% | -- | -- | -- | -11.35% |