中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8822元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率182.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (575 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 中欧港股消费混合发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 026291 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-10 | |
| 总份额 | 1,075.85万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧港股消费混合发起（QDII）A | 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026291 | 026292 |
| 子基金份额 | 1,026.23万 份 (2026-06-30) | 49.63万 份 (2026-06-30) |