中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8988元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% (557 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）C |
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-22 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-21 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-16 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-14 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-13 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-10 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-08 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-07 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-06 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-03 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-02 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-01 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-06-30 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-24 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-06-23 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-22 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-06-18 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-17 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-16 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-15 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-09 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-04 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-02 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-01 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-05-29 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-05-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-27 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-21 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |