中欧港股消费混合发起（QDII）A (026291.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27总资产规模855.87万元 (2026-06-30) 基金净值0.8822元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率182.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (574 / 604)
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中欧港股消费混合发起（QDII）A(026291) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-29	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-06	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-06	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-02-11	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-12	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-12	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-12	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-12	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-12	中欧港股消费混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论