南方逸享稳健添利债券A (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0050元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率23.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7008 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方逸享稳健添利债券C |
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南方逸享稳健添利债券A(026239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |