南方逸享稳健添利债券(026239) (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-03-06) 基金净值1.0049元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (7050 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方逸享稳健添利债券C |
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南方逸享稳健添利债券(026239)(026239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |