南方逸享稳健添利债券A (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6998 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方逸享稳健添利债券C |
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南方逸享稳健添利债券A(026239) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方逸享稳健添利债券 | |
| 基金主代码 | 026239 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-06 | |
| 总份额 | 40.10亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方逸享稳健添利债券A | 南方逸享稳健添利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026239 | 026240 |
| 子基金份额 | 21.77亿 份 (2026-06-30) | 18.32亿 份 (2026-06-30) |