南方逸享稳健添利债券A (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6998 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方逸享稳健添利债券C |
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南方逸享稳健添利债券A(026239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.45亿 | 9.54% |
| (其中) 股票 | 4.45亿 | 9.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.08亿 | 85.91% |
| (其中) 债券 | 40.08亿 | 85.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 280.00万 | 0.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 2.78% |
| 5 | 其他资产 | 7,959.16万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 7.34% |
| 采矿业 | 2,850.38万 | 0.61% |
| 金融业 | 1,970.20万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,907.37万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 655.20万 | 0.14% |
| 建筑业 | 383.23万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.37万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 295.14万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 181.78万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.13万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 679.41万 | 0.15% |
| 科技 | 614.64万 | 0.13% |
| 金融 | 244.26万 | 0.05% |
| 非必需消费品 | 60.48万 | 0.01% |
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