南方逸享稳健添利债券A (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模21.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6998 / 7456)
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南方逸享稳健添利债券A(026239) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方逸享稳健添利债券A.(026239) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方逸享稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	21.92亿	21.77亿元	--
2026-03-06	1.00元	22.38亿	22.38亿元	--