南方逸享稳健添利债券(026239) (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-03-06) 基金净值1.0032元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7091 / 7340) |
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南方逸享稳健添利债券(026239)(026239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |