南方逸享稳健添利债券(026239)
(026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模22.38亿元 (2026-03-06) 基金净值1.0043元 (2026-04-30)
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南方逸享稳健添利债券(026239)(026239) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-04-30

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基金净值基金累计净值
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南方逸享稳健添利债券(026239)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-04-301.0043元1.0043元
2026-04-241.0029元1.0029元
2026-04-171.0014元1.0014元
2026-04-101.0009元1.0009元
2026-04-030.9979元0.9979元
2026-03-270.9986元0.9986元
2026-03-200.9983元0.9983元
2026-03-131.0009元1.0009元
2026-03-061.0000元1.0000元

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