南方逸享稳健添利债券A (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0050元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率23.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7008 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方逸享稳健添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方逸享稳健添利债券A(026239) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-02-14 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-02-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-02-14 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-02-14 | 南方逸享稳健添利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-02-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-02-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-02-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 |