南方逸享稳健添利债券A (026239.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0050元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率23.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7009 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方逸享稳健添利债券C |
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南方逸享稳健添利债券A(026239) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.74% | 6.97亿元 | 2.61亿元 | 4.45亿元 | 21.92亿元 |