广发消费领航股票发起式A (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0151元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4383 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
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广发消费领航股票发起式A(026223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |