广发消费领航股票发起式(026223) (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9511元 (2026-06-30) 管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (5170 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
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广发消费领航股票发起式(026223)(026223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-04 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-02 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-06 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-02-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |