广发消费领航股票发起式(026223) (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9795元 (2026-05-08) 管托费用率0.20% (2026-02-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发消费领航股票发起式(026223)(026223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-04-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-06 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-02-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-13 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |