广发消费领航股票发起式A (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0151元 (2026-08-28) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4383 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
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广发消费领航股票发起式A(026223) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,973.18万 | 60.72% |
| (其中) 股票 | 1,973.18万 | 60.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 640.80万 | 19.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 630.50万 | 19.40% |
| 4 | 其他资产 | 5.36万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,358.46万 | 41.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.90%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 291.37万 | 8.97% |
| 日常消费品 | 186.46万 | 5.74% |
| 通讯业务 | 136.40万 | 4.20% |
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