广发消费领航股票发起式A (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9877元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (4636 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
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广发消费领航股票发起式A(026223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-20 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-16 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-01 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-30 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-23 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-15 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-10 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-04 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-03 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-02 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-06-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-29 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-21 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-18 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |