广发消费领航股票发起式A (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模1,299.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-08-31) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率192.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4069 / 6239)
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广发消费领航股票发起式A(026223) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发消费领航股票发起式A.(026223) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发消费领航股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	1,299.17万	1,365.97万元	--
2026-02-05	--	--	1,458.68万元	--