广发消费领航股票发起式(026223) (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值0.9706元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (5029 / 6108)
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广发消费领航股票发起式(026223)(026223) - 基金份额

最后更新于：2026-02-05

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-05	--	--	1,458.68万元	--