广发消费领航股票发起式A (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-08-31) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率192.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4069 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
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广发消费领航股票发起式A(026223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 14.40万元 | -- | 3.70万元 | -- |
| 2026-02-13 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-02-09 | -- | -- | -- | 0.20% |