广发消费领航股票发起式A (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2026-02-06基金净值1.0015元 (2026-02-13) 基金经理孙迪张溢管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (4820 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
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广发消费领航股票发起式A(026223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2026-02-09 | -- | -- | -- | 0.20% |