广发消费领航股票发起式A (026223.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪张溢基金类型股票型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0303元 (2026-08-31) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率192.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (4074 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发消费领航股票发起式C |
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广发消费领航股票发起式A(026223) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发消费领航股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发消费领航股票发起式 | |
| 基金主代码 | 026223 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-05 | |
| 总份额 | 3,371.74万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 广发消费领航股票发起式A | 广发消费领航股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026223 | 026224 |
| 子基金份额 | 1,365.97万 份 (2026-06-30) | 2,005.77万 份 (2026-06-30) |