恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2162元 (2026-03-31) 基金经理胡启聪钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6041 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-12 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-06 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-03-04 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-03 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-02 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-27 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-02-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-02-24 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-13 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-12 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-02-10 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-02-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-05 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-04 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-01-29 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-28 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-01-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-22 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-01-21 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-01-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-16 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |