恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 申 | 基金经理胡启聪钟恩庚周沐基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1692元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7424 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-09-11 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-09-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-09-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-09-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-01 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-25 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-17 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-14 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-07 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-27 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-07-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-14 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-09 | 1.2156元 | 1.2156元 |