恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.2151元 (2025-12-24) 基金经理胡启聪钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6080 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-23 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-22 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-18 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-10 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-09 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-08 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-01 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-11-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-25 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-24 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-19 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-11-17 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-14 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-11-13 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-11 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-11-06 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-11-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-10-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-10-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-10-29 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-10-28 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-10-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-21 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-10-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-10-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-10-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |