恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2156元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6348 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债(013204) 、恒生前海恒源天利债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-07 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-06 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-03 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-01 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-25 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-23 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-18 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-17 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-15 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-11 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-09 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-04 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-02 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-01 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-29 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-28 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-27 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-25 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-15 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-07 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |