恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2439元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1424 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债(013204) 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-21 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-15 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-14 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-12 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-11 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-07 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-06 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-30 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-27 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-24 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-22 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-21 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-20 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-17 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-16 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-10 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-03-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-12 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-03-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |