恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6876 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债(013204) 、恒生前海恒源天利债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|