恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 申	基金经理胡启聪钟恩庚周沐基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模2.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1692元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7424 / 7477)
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 基金投资策略和运作