恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 申	基金经理胡启聪钟恩庚周沐基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模2.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1692元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7424 / 7477)
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-9.39%，回撤时间段为：【2026-02-27 至 2026-07-30】，最大回撤耗时5个月。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月，回撤时间段为：【2026-02-27 至 2026-07-30】。最后更新于：2026-09-16。

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