恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.2169元 (2025-12-25) 基金经理胡启聪钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5974 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 317.44万元 | 0.30% | 105.81万元 | 0.10% |
| 2025-05-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 67.49万元 | 0.30% | 22.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.60万元 | 0.30% | 7.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 75.77万元 | 0.30% | 25.26万元 | 0.10% |