恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2234元 (2026-03-27) 基金经理胡启聪钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5219 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2234元 (2026-03-27) 基金经理胡启聪钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5219 / 7211) |
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