恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 申 | 基金经理胡启聪钟恩庚周沐基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1692元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7424 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 恒生前海恒源天利债 | ||
| 基金主代码 | 013204 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-08-18 | ||
| 总份额 | 26.55亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 恒生前海恒源天利债A | 恒生前海恒源天利债C | 恒生前海恒源天利债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013204 | 013205 | 025643 |
| 子基金份额 | 24.04亿 份 (2026-06-30) | 5,203.34万 份 (2026-06-30) | 1.99亿 份 (2026-06-30) |