恒生前海恒源天利债E (025643.jj ) 申 | 基金经理胡启聪钟恩庚周沐基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1692元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7424 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源天利债A 、恒生前海恒源天利债C |
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恒生前海恒源天利债E(025643) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 0.67% | -4.37% | 2.84% | -1.30% | 0.92% | -6.68% | 2.70% | -2.09% | -- | -- | -- | -3.96% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.66% | -1.40% | 1.87% | 1.81% |