国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-26 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-10 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-30 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-13 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |