国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |