国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-06 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |