国泰海通鑫逸债券A (025625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模5,736.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0486元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率86.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5635 / 7475)
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国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰海通鑫逸债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	86.76%	3,685.71万元	3,547.91万元	332.77万元	5,736.94万元