国泰海通鑫逸债券A
(025625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模7,616.72万 (2026-03-31) 基金净值1.0463 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6081 / 7291)
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国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.21%-0.09%-0.60%0.25%0.17%--------------1.94%
2025------------------0.08%-0.12%0%-0.04%