国泰海通鑫逸债券A
(025625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模5,736.94万 (2026-06-30) 基金净值1.0486 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率86.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5635 / 7475)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.21%-0.09%-0.60%0.25%-0.33%0.31%0.11%0.44%-0.13%------2.16%
2025------------------0.08%-0.12%0%-0.04%