国泰海通鑫逸债券A (025625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模7,616.72万元 (2026-03-31) 基金净值1.0429元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6450 / 7387)
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国泰海通鑫逸债券A(025625) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通鑫逸债券A.(025625) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通鑫逸债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	7,616.72万	7,310.41万元	--
2025-12-31	1.03元	9,544.70万	9,299.20万元	--