国泰海通鑫逸债券A
(025625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理李煜李佳闻钱韬基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模7,616.72万 (2026-03-31) 基金净值1.0465 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6033 / 7282)
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最后更新于:2026-04-22

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