国泰海通鑫逸债券A (025625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-29总资产规模9,544.70万元 (2025-12-31) 基金净值1.0470元 (2026-03-04) 基金经理李煜李佳闻钱韬管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5819 / 7193)
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国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-04	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-04	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-04	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-03	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-29	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-29	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-29	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-29	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-29	国泰海通鑫逸债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-10-29	关于海通鑫逸债券型集合资产管理计划变更为国泰海通鑫逸债券型证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论