国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 332.77万 | 4.64% |
| (其中) 股票 | 332.77万 | 4.64% | |
| 2 | 基金投资 | 1.49万 | 0.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,441.22万 | 89.78% |
| (其中) 债券 | 6,441.22万 | 89.78% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.39% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 290.41万 | 4.05% |
| 6 | 其他资产 | 8.31万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 207.78万 | 2.90% |
| 金融业 | 38.70万 | 0.54% |
| 采矿业 | 34.95万 | 0.49% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 能源 | 37.06万 | 0.52% |
| 原材料 | 14.28万 | 0.20% |
加载中......