国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590.51万 | 5.33% |
| (其中) 股票 | 590.51万 | 5.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,547.14万 | 86.22% |
| (其中) 债券 | 9,547.14万 | 86.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 928.36万 | 8.38% |
| 4 | 其他资产 | 7.17万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 131.39万 | 1.19% |
| 制造业 | 75.27万 | 0.68% |
| 金融业 | 39.23万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.29万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.81万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.54万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.85万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 82.03万 | 0.74% |
| 通讯业务 | 47.01万 | 0.42% |
| 原材料 | 46.01万 | 0.42% |
| 能源 | 45.43万 | 0.41% |
| 医疗保健 | 39.65万 | 0.36% |
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