国泰海通鑫逸债券A(025625) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110.24万 | 0.61% |
| (其中) 股票 | 110.24万 | 0.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 66.79% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 66.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 889.02万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 5,047.79万 | 27.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 44.82万 | 0.25% |
| 制造业 | 29.60万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.22万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 25.72万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 6.89万 | 0.04% |
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