国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦李夏基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2831元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6807 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
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国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-12 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-07 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-06 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-27 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-24 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-22 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-20 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-15 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-14 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-13 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-09 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-07 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-03 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-02 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-01 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-26 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-24 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-20 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-18 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-03-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-13 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-06 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-04 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-02 | 1.2848元 | 1.2848元 |