国泰海通海升六个月持有期债券A (025600.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李佳闻肖彦基金类型债券型成立日期2025-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2834元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6748 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通海升六个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通海升六个月持有期债券A(025600) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.98亿 | 97.12% |
| (其中) 债券 | 14.98亿 | 97.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 1.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,426.22万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 8.87万 | 0.006% |
加载中......